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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 4 498.00 | 2 471.00 | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 352.00 | 7 396.00 | 956.00 | 8 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 730.00 | 34 472.00 | 27 258.00 | 61 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 061.00 | 46 366.00 | 256 695.00 | 303 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 788.00 | 19 144.00 | 197 643.00 | 216 788.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 558.00 | 19 144.00 | 305 414.00 | 324 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 619.00 | 65 510.00 | 562 109.00 | 627 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DL TOTAL (I) | 354 160.00 | | | 354 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
EA Autres dettes | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 949.00 | | | 207 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 109.00 | | | 562 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 557.00 | | 34 940.00 | 287 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 27 650.00 | 14 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 5 436.00 | 303 061.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 205 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 70 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 688.00 | | 9 940.00 | 60 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 25 000.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 843.00 | 8 109.00 | 1 586.00 | 39 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 2 063.00 | 1 290.00 | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 118.00 | 6 046.00 | 296.00 | 36 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 553.00 | | 1 409.00 | 20 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 553.00 | | 1 409.00 | 20 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 553.00 | | 1 409.00 | 20 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 993.00 | 189 993.00 | | 189 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 044.00 | 9 911.00 | 21 133.00 | 31 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 977.00 | 211 583.00 | 29 394.00 | 240 977.00 |
VW T.V.A. | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 949.00 | 186 816.00 | 21 133.00 | 207 949.00 |