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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 198 360.00 | | 198 360.00 | 198 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 352.00 | 8 223.00 | 129.00 | 8 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 507.00 | 44 890.00 | 22 618.00 | 67 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 588.00 | 60 082.00 | 313 507.00 | 373 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 218.00 | 19 667.00 | 310 551.00 | 330 218.00 |
BZ Autres créances | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CF Disponibilités | 85 694.00 | | 85 694.00 | 85 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 335.00 | 19 667.00 | 461 668.00 | 481 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 924.00 | 79 749.00 | 775 175.00 | 854 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 279.00 | | | 353 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
DL TOTAL (I) | 391 333.00 | | | 391 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
EA Autres dettes | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 842.00 | | | 383 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 175.00 | | | 775 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 842.00 | | | 383 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 880.00 | 6 201.00 | | 53 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | 408.00 | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 320.00 | 5 793.00 | | 47 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 144.00 | 523.00 | | 19 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 144.00 | 523.00 | | 19 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 144.00 | 523.00 | | 19 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 242.00 | 306 242.00 | | 306 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VB T. V. A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 280.00 | 10 134.00 | 66 146.00 | 76 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 283.00 | 357 683.00 | 2 600.00 | 360 283.00 |
VW T.V.A. | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 842.00 | 314 696.00 | 66 146.00 | 380 842.00 |