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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 321.00 | 552 324.00 | 95 997.00 | 648 321.00 |
AH Fonds commercial | 30 189 005.00 | 21 024 881.00 | 9 164 123.00 | 30 189 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125 482.00 | 2 125 482.00 | | 2 125 482.00 |
AN Terrains | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
AP Constructions | 22 719 931.00 | 17 896 296.00 | 4 823 634.00 | 22 719 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521 754.00 | 8 378 813.00 | 1 142 940.00 | 9 521 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
AX Avances et acomptes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 144.00 | | 894 144.00 | 894 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 843 753.00 | 348 630.00 | 3 495 123.00 | 3 843 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 751 577.00 | 96 333 099.00 | 29 418 478.00 | 125 751 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 713.00 | 48 678.00 | 281 034.00 | 329 713.00 |
BN En cours de production de biens | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 635 734.00 | 317 000.00 | 2 318 734.00 | 2 635 734.00 |
BT Marchandises | 5 455 481.00 | 880 840.00 | 4 574 641.00 | 5 455 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262 546.00 | | 6 262 546.00 | 6 262 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 365.00 | 1 000 700.00 | 5 085 664.00 | 8 086 365.00 |
BZ Autres créances | 10 530 230.00 | 337 427.00 | 10 192 803.00 | 10 530 230.00 |
CF Disponibilités | 5 758 597.00 | | 5 758 597.00 | 5 758 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451 397.00 | | 3 451 397.00 | 3 451 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 582 490.00 | 2 584 646.00 | 37 997 641.00 | 40 582 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 334 141.00 | 98 917 748.00 | 67 418 393.00 | 166 334 141.00 |
CU Autres participations | 55 821 101.00 | 46 006 670.00 | 9 814 431.00 | 55 821 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 186 400.00 | 6 186 400.00 | | 6 186 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 422 782.00 | 34 422 782.00 | | 34 422 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 818 640.00 | 618 640.00 | | 818 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DH Report à nouveau | -88 030 866.00 | -16 263 450.00 | | -88 030 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 661 782.00 | -71 767 405.00 | | 14 661 782.00 |
DL TOTAL (I) | -32 131 372.00 | -46 793 154.00 | | -32 131 372.00 |
DP Provisions pour risques | 2 405 249.00 | 1 846 477.00 | | 2 405 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 062 196.00 | 34 630 528.00 | | 11 062 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 467 445.00 | 36 477 005.00 | | 13 467 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 200.00 | 59 119.00 | | 43 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 003.00 | 756 035.00 | | 53 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 178.00 | 82 390.00 | | 77 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 192 319.00 | 61 352 673.00 | | 57 192 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 898 669.00 | 16 358 607.00 | | 26 898 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400 206.00 | | |
EA Autres dettes | 1 689 206.00 | 1 709 361.00 | | 1 689 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 871.00 | 788 909.00 | | 126 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 080 248.00 | 83 489 302.00 | | 88 080 248.00 |
ED (V) | 72.00 | 73.00 | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 416 393.00 | 73 173 226.00 | | 67 416 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 832 922.00 | 83 489 302.00 | | 14 832 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 380 436.00 | 54 181.00 | 39 434 618.00 | 39 380 436.00 |
FD Production vendue biens | 50 145 223.00 | 21 823.00 | 50 167 046.00 | 50 145 223.00 |
FG Production vendue services | 11 389 003.00 | 1 363 953.00 | 12 752 957.00 | 11 389 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 914 663.00 | 1 439 958.00 | 102 354 621.00 | 100 914 663.00 |
FM Production stockée | | | -1 010 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 703 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 155 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 543 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 482 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 913 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 475 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 407 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 050 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 379 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 207 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 207 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 172 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 468 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -153 340.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 264.00 | 46 193.00 | | 774 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 263 099.00 | 61 225.00 | | 1 263 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 413 270.00 | | | 16 413 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 450 634.00 | 107 418.00 | | 18 450 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378 191.00 | 111 443.00 | | 12 378 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 733 169.00 | 74 301.00 | | 4 733 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 535 821.00 | 18 782 287.00 | | 3 535 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 647 172.00 | 18 966 032.00 | | 20 647 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198 538.00 | -18 860 813.00 | | -2 198 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 311.00 | -132 639.00 | | -390 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 533 443.00 | 145 658 537.00 | | 163 533 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 671 661.00 | 217 425 943.00 | | 148 671 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 661 762.00 | -71 767 405.00 | | 14 661 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 827 395.00 | | 2 388 182.00 | 147 827 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 719 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 719 003.00 | 60 359 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 463 999.00 | 125 751 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 997 168.00 | 32 962 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 747 828.00 | 32 429 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 910 312.00 | | 49 665.00 | 35 910 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 155 475.00 | | 21 855.00 | 47 155 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 761 607.00 | | 2 316 661.00 | 64 761 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 347 631.00 | 1 377 547.00 | 13 013 129.00 | 44 347 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406 520.00 | 30 419.00 | | 6 406 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 941 111.00 | 1 347 128.00 | 13 013 129.00 | 37 941 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 54 684 671.00 | | 8 678 000.00 | 54 684 671.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 697 339.00 | 1 431 590.00 | | 18 697 339.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 498 045.00 | 498 045.00 | | 498 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 429 723.00 | 183 203.00 | | 1 429 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 129 737.00 | 4 533 915.00 | 39 596 409.00 | 133 129 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075 000.00 | 14 075 000.00 | | 14 075 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 984 000.00 | 4 984 000.00 | | 4 984 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 000.00 | 936 000.00 | | 1 659 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844 000.00 | | 3 844 000.00 | 3 844 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 058 000.00 | 6 058 000.00 | | 6 058 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VP Divers | 5 990 000.00 | 5 990 000.00 | | 5 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 000.00 | 599 000.00 | | 599 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451 000.00 | 3 451 000.00 | | 3 451 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 066 000.00 | 26 300 000.00 | 4 766 000.00 | 31 066 000.00 |
VW T.V.A. | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 080 000.00 | 24 640 000.00 | | 86 080 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | | | 626.00 |