| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710 900.00 | 588 338.00 | 122 562.00 | 710 900.00 |
AH Fonds commercial | 30 189 006.00 | 21 206 963.00 | 8 982 043.00 | 30 189 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125 482.00 | 2 125 482.00 | | 2 125 482.00 |
AN Terrains | 179 251.00 | | 179 251.00 | 179 251.00 |
AP Constructions | 22 766 489.00 | 18 701 444.00 | 4 065 045.00 | 22 766 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521 755.00 | 8 672 770.00 | 848 985.00 | 9 521 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
AX Avances et acomptes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 689.00 | | 899 689.00 | 899 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 873 517.00 | 348 630.00 | 3 524 886.00 | 3 873 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 908 857.00 | 92 784 975.00 | 33 123 882.00 | 125 908 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 230.00 | 13 903.00 | 166 327.00 | 180 230.00 |
BN En cours de production de biens | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250 399.00 | 259 385.00 | 1 991 014.00 | 2 250 399.00 |
BT Marchandises | 4 405 615.00 | 729 759.00 | 3 675 856.00 | 4 405 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788 626.00 | | 2 788 626.00 | 2 788 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 781 241.00 | 282 489.00 | 4 498 752.00 | 4 781 241.00 |
BZ Autres créances | 12 292 968.00 | | 12 292 968.00 | 12 292 968.00 |
CF Disponibilités | 2 352 188.00 | | 2 352 188.00 | 2 352 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731 564.00 | | 2 731 564.00 | 2 731 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 864 428.00 | 1 285 536.00 | 30 578 892.00 | 31 864 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 773 285.00 | 94 070 511.00 | 63 702 774.00 | 157 773 285.00 |
CU Autres participations | 55 621 102.00 | 41 141 348.00 | 14 479 753.00 | 55 621 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 186 400.00 | 6 186 400.00 | | 6 186 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 422 783.00 | 34 422 783.00 | | 34 422 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 618 640.00 | 618 640.00 | | 618 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DH Report à nouveau | -73 369 074.00 | -88 030 856.00 | | -73 369 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 293 235.00 | 14 661 782.00 | | 38 293 235.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 862.00 | -32 131 372.00 | | 6 161 862.00 |
DP Provisions pour risques | 6 353 152.00 | 2 405 249.00 | | 6 353 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 045 154.00 | 11 062 196.00 | | 6 045 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 398 306.00 | 13 467 445.00 | | 12 398 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 230.00 | 43 200.00 | | 43 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 575.00 | 53 003.00 | | 2 006 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 397.00 | 77 178.00 | | 46 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 192 795.00 | 57 192 320.00 | | 8 192 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 308 300.00 | 26 898 669.00 | | 8 308 300.00 |
EA Autres dettes | 26 216 941.00 | 1 689 207.00 | | 26 216 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 369.00 | 126 671.00 | | 328 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 142 606.00 | 86 080 248.00 | | 45 142 606.00 |
ED (V) | | 73.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 702 774.00 | 67 416 393.00 | | 63 702 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 940 621.00 | 55 392.00 | 33 996 013.00 | 33 940 621.00 |
FD Production vendue biens | 42 019 008.00 | 18 643.00 | 42 037 651.00 | 42 019 008.00 |
FG Production vendue services | 7 841 663.00 | 910 164.00 | 8 751 827.00 | 7 841 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 801 292.00 | 984 199.00 | 84 785 491.00 | 83 801 292.00 |
FM Production stockée | | | -376 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 058 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 221 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 964 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 753 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 278 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 090 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 236 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 632 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 091 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 492 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 652 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 832 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 812 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 778 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 830 459.00 | 774 264.00 | | 31 830 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 000.00 | 1 263 099.00 | | 191 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 624 746.00 | 16 413 271.00 | | 1 624 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 646 205.00 | 18 450 634.00 | | 33 646 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796 927.00 | 12 378 192.00 | | 2 796 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 733 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 157.00 | 3 535 821.00 | | 174 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971 084.00 | 20 647 172.00 | | 2 971 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 675 122.00 | -2 196 538.00 | | 30 675 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839 290.00 | -390 311.00 | | -839 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 357 800.00 | 163 533 443.00 | | 137 357 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 064 565.00 | 148 871 661.00 | | 99 064 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 293 235.00 | 14 661 782.00 | | 38 293 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 751 578.00 | | 174 541.00 | 125 751 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 431.00 | 60 394 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 829.00 | 3 431.00 | 125 908 857.00 | 13 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 829.00 | | 32 488 898.00 | 13 829.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 962 810.00 | | 62 578.00 | 32 962 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 429 503.00 | | 73 224.00 | 32 429 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 359 265.00 | | 38 739.00 | 60 359 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 712 049.00 | 1 135 117.00 | | 32 712 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 436 939.00 | 36 013.00 | | 6 436 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 275 110.00 | 1 099 104.00 | | 26 275 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 467 444.00 | 7 437 004.00 | 7 654 852.00 | 13 467 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 265 749.00 | 182 081.00 | | 17 265 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 246 520.00 | | 243 474.00 | 1 246 520.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 701.00 | 311 426.00 | 1 029 637.00 | 1 000 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 686 058.00 | | 337 428.00 | 686 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 205 699.00 | 493 507.00 | 6 475 861.00 | 66 205 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 673 143.00 | 7 930 512.00 | 14 982 004.00 | 79 673 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 053 000.00 | 2 053 000.00 | | 2 053 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193 000.00 | 8 193 000.00 | | 8 193 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 029 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217 000.00 | 4 410 000.00 | 13 818 000.00 | 26 217 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 874 000.00 | | 3 874 000.00 | 3 874 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 000.00 | 4 781 000.00 | | 4 781 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 2 297 000.00 | 2 297 000.00 | | 2 297 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 665 000.00 | 4 665 000.00 | | 4 665 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 281 000.00 | 5 281 000.00 | | 5 281 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 368 000.00 | 22 594 000.00 | 4 774 000.00 | 27 368 000.00 |
VW T.V.A. | 2 833 000.00 | 2 833 000.00 | | 2 833 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 142 000.00 | 23 439 000.00 | 13 818 000.00 | 45 142 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 789 000.00 | 2 789 000.00 | | 2 789 000.00 |