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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 852.00 | 1 348.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567.00 | 1 643.00 | 2 924.00 | 4 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 767.00 | 3 495.00 | 4 272.00 | 7 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
BZ Autres créances | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CF Disponibilités | 226 194.00 | | 226 194.00 | 226 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 110.00 | | 326 110.00 | 326 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 877.00 | 3 495.00 | 330 382.00 | 333 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 492.00 | 73 702.00 | | 124 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 194.00 | 56 789.00 | | 67 194.00 |
DL TOTAL (I) | 213 685.00 | 152 492.00 | | 213 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | 43 458.00 | | 27 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 2 204.00 | | 3 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 722.00 | 92 347.00 | | 85 722.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 697.00 | 138 009.00 | | 116 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 382.00 | 290 501.00 | | 330 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 511.00 | | 2 956.00 | 9 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 7 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 4 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 612.00 | | 2 956.00 | 5 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407.00 | 3 088.00 | 4 000.00 | 4 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 1 067.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 022.00 | 4 000.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
UX Autres créances clients | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VP Divers | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 697.00 | 116 697.00 | | 116 697.00 |