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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 444.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 382.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 716.00 | |
CF Disponibilités | | | 290 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 381 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 389 460.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
DL TOTAL (I) | 208 043.00 | | | 208 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 460.00 | | | 389 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 917.00 | | | 177 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 545.00 | | 2 668.00 | 13 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 2 668.00 | 10 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 545.00 | 2 668.00 | | 13 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 2 668.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 134.00 | 173 134.00 | | 173 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 916.00 | 177 916.00 | | 177 916.00 |