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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 7 088.00 | 1 180.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 559.00 | 22 400.00 | 14 159.00 | 36 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 644.00 | 31 862.00 | 30 782.00 | 62 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 247.00 | | 197 247.00 | 197 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 891.00 | 31 862.00 | 228 029.00 | 259 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 888.00 | 59 297.00 | | 82 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 158.00 | 23 591.00 | | 38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 129 846.00 | 91 688.00 | | 129 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 587.00 | 9 355.00 | | 19 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 256.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 46 373.00 | | 44 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 693.00 | 19 207.00 | | 23 693.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 21 139.00 | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 183.00 | 99 766.00 | | 98 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 029.00 | 191 454.00 | | 228 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 444.00 | 3 018.00 | 600.00 | 29 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | 3 018.00 | 600.00 | 28 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 587.00 | 8 319.00 | 11 268.00 | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 183.00 | 86 915.00 | 11 268.00 | 98 183.00 |