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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AN Terrains | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 7 856.00 | 2 611.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 230.00 | 25 201.00 | 11 029.00 | 36 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 515.00 | 35 432.00 | 30 083.00 | 65 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
BZ Autres créances | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 876.00 | | 197 876.00 | 197 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 392.00 | 35 432.00 | 227 960.00 | 263 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 046.00 | 82 888.00 | | 101 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 747.00 | 38 158.00 | | 39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 149 593.00 | 129 846.00 | | 149 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 268.00 | 19 587.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | 30.00 | | 6 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 44 856.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 418.00 | 23 693.00 | | 32 418.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 10 017.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 368.00 | 98 183.00 | | 78 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 960.00 | 228 029.00 | | 227 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 644.00 | | 3 200.00 | 62 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 65 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 46 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 907.00 | | 2 200.00 | 45 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 643.00 | | 1 000.00 | 5 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 862.00 | 3 898.00 | 329.00 | 31 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | 3 899.00 | 329.00 | 30 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 268.00 | 2 765.00 | 8 503.00 | 11 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 593.00 | 97 593.00 | | 97 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 909.00 | 59 405.00 | 8 503.00 | 67 909.00 |