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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 5 946.00 | 2 454.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 563.00 | 1 628.00 | 9 936.00 | 11 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 733.00 | 7 573.00 | 19 159.00 | 26 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 496.00 | | 48 496.00 | 48 496.00 |
BT Marchandises | 521 177.00 | | 521 177.00 | 521 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 902.00 | 3 257.00 | 1 325 645.00 | 1 328 902.00 |
BZ Autres créances | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CF Disponibilités | 281 373.00 | | 281 373.00 | 281 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 537.00 | 3 257.00 | 2 227 280.00 | 2 230 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 166.00 | 10 831.00 | 2 247 336.00 | 2 258 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DL TOTAL (I) | 317 443.00 | | | 317 443.00 |
DP Provisions pour risques | 896.00 | | | 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 896.00 | | | 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 644.00 | | | 252 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 985.00 | | | 594 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 088.00 | | | 236 088.00 |
EA Autres dettes | 744 579.00 | | | 744 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 996.00 | | | 1 928 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 336.00 | | | 2 247 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 996.00 | | | 1 928 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 839.00 | | 9 894.00 | 16 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | | 7 323.00 | 12 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | 2 571.00 | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 2 198.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 2 198.00 | | 5 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 781.00 | 896.00 | 781.00 | 781.00 |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | 896.00 | 781.00 | 4 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 985.00 | 594 985.00 | | 594 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 579.00 | 744 579.00 | | 744 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 011.00 | 1 325 011.00 | | 1 325 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 624.00 | 34 051.00 | 66 573.00 | 100 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 260.00 | 1 379 490.00 | 6 770.00 | 1 386 260.00 |
VW T.V.A. | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 352.00 | 1 609 778.00 | 66 573.00 | 1 676 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |