| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 847.00 | 5 390.00 | 9 457.00 | 14 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 017.00 | 13 790.00 | 16 227.00 | 30 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BT Marchandises | 295 326.00 | | 295 326.00 | 295 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 944.00 | 3 257.00 | 212 687.00 | 215 944.00 |
BZ Autres créances | 215 512.00 | | 215 512.00 | 215 512.00 |
CF Disponibilités | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 600.00 | 3 257.00 | 868 343.00 | 871 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 617.00 | 17 047.00 | 884 570.00 | 901 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 427.00 | | | -110 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528 310.00 | | | -528 310.00 |
DL TOTAL (I) | -627 737.00 | | | -627 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 241.00 | | | 439 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 771.00 | | | 182 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 418.00 | | | 632 418.00 |
EA Autres dettes | 243 611.00 | | | 243 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 307.00 | | | 1 512 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 570.00 | | | 884 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 935.00 | | | 1 104 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 3 063.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 3 063.00 | | 10 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 771.00 | 182 771.00 | | 182 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 418.00 | 632 418.00 | | 632 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 241.00 | 31 869.00 | 407 372.00 | 439 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 923.00 | 431 923.00 | | 431 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 693.00 | 431 923.00 | 6 770.00 | 438 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 070.00 | 1 090 698.00 | 407 372.00 | 1 498 070.00 |