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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 597.00 | 32 730.00 | 55 867.00 | 88 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 597.00 | 32 730.00 | 55 867.00 | 88 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
084 Disponibilités | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
110 Total général Actif | 107 272.00 | 32 730.00 | 74 542.00 | 107 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 155.00 | 33 627.00 | | 46 155.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 155.00 | 33 644.00 | | 46 155.00 |
242 Autres charges externes. | 17 940.00 | 19 488.00 | | 17 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 951.00 | | 2 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 800.00 | 6 600.00 | | 13 800.00 |
252 Charges sociales | 1 384.00 | 935.00 | | 1 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 105.00 | 33 977.00 | | 14 105.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 182.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 505.00 | 62 133.00 | | 49 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 350.00 | -28 488.00 | | -3 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 774.00 | 3 000.00 | | 7 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 298.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | -28 786.00 | | 4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |