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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 925.00 | 23 969.00 | 37 956.00 | 61 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 925.00 | 23 969.00 | 37 956.00 | 61 925.00 |
072 Créances – Autres | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
084 Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
110 Total général Actif | 82 413.00 | 23 969.00 | 58 443.00 | 82 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 954.00 | | | 54 954.00 |
242 Autres charges externes. | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
252 Charges sociales | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175.00 | | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 117.00 | | | 1 117.00 |