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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 551.00 | 10.00 | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 613.00 | 14 371.00 | 11 242.00 | 25 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 16 086.00 | 16 490.00 | 32 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 770.00 | 32 057.00 | 97 714.00 | 129 770.00 |
BT Marchandises | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
BZ Autres créances | 38 713.00 | | 38 713.00 | 38 713.00 |
CF Disponibilités | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 158.00 | | 316 158.00 | 316 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 929.00 | 32 057.00 | 413 872.00 | 445 929.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
DL TOTAL (I) | 105 418.00 | | | 105 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 923.00 | | | 191 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 869.00 | | | 31 869.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 454.00 | | | 308 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 872.00 | | | 413 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 454.00 | | | 308 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 350.00 | | 22 388.00 | 140 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 968.00 | 129 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 968.00 | 58 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | | 22 244.00 | 68 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 828.00 | | 144.00 | 59 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869.00 | 15 121.00 | 32 933.00 | 49 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | 312.00 | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 580.00 | 14 809.00 | 32 933.00 | 48 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 321.00 | 189 350.00 | 9 972.00 | 199 321.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
YT Sous‐traitance | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 933.00 | | | 154 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 473.00 | | | 275 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |