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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 736.00 | 22 735.00 | 9 001.00 | 31 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 232.00 | 19 297.00 | 18 935.00 | 38 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 551.00 | 43 642.00 | 97 908.00 | 141 551.00 |
BT Marchandises | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 174.00 | | 129 174.00 | 129 174.00 |
BZ Autres créances | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
CF Disponibilités | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 346.00 | | 257 346.00 | 257 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 896.00 | 43 642.00 | 355 254.00 | 398 896.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
DL TOTAL (I) | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
EA Autres dettes | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 608.00 | | | 269 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 254.00 | | | 355 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 608.00 | | | 269 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 770.00 | | 15 726.00 | 129 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 141 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 69 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | | 15 726.00 | 58 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 057.00 | 14 858.00 | 3 272.00 | 32 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | 10.00 | | 1 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 14 848.00 | 3 272.00 | 30 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 129 174.00 | 129 174.00 | | 129 174.00 |
VB T. V. A. | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 243.00 | 173 272.00 | 9 972.00 | 183 243.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 413.00 | 134 413.00 | | 134 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
ST Autres comptes | 123 368.00 | | | 123 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
YT Sous‐traitance | 117 989.00 | | | 117 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 674.00 | | | 125 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 937.00 | | | 300 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |