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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 110.00 | 1 306.00 | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 11 202.00 | 10 823.00 | 22 026.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 477.00 | 11 312.00 | 12 164.00 | 23 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
072 Créances – Autres | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
084 Disponibilités | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 663.00 | | 278 663.00 | 278 663.00 |
110 Total général Actif | 302 140.00 | 11 312.00 | 290 828.00 | 302 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 176.00 | | | 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |