| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 446.00 | 1 179.00 | 3 267.00 | 4 446.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 502.00 | 15 167.00 | 12 335.00 | 27 502.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 983.00 | 16 346.00 | 15 637.00 | 31 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 199.00 | | 248 199.00 | 248 199.00 |
110 Total général Actif | 280 182.00 | 16 346.00 | 263 836.00 | 280 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 578.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 537.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 768.00 | | | 122 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 503.00 | | | 90 503.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |