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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 26 162.00 | 13 002.00 | 39 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 164.00 | 26 162.00 | 88 002.00 | 114 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
084 Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
110 Total général Actif | 147 561.00 | 26 162.00 | 121 399.00 | 147 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 399.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 232.00 | 71 548.00 | | 67 232.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 243.00 | 71 584.00 | | 67 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 320.00 | -550.00 | | 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 626.00 | 20 249.00 | | 18 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -1 630.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 31 239.00 | 26 444.00 | | 31 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 954.00 | | 3 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 660.00 | 11 560.00 | | 1 660.00 |
252 Charges sociales | 778.00 | 6 580.00 | | 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 89.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 540.00 | 70 469.00 | | 63 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 704.00 | 1 115.00 | | 3 704.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 68.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | -322.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 429.00 | 1 369.00 | | 3 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 793.00 | | | 7 793.00 |