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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 164.00 | 32 934.00 | 6 230.00 | 39 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 164.00 | 32 934.00 | 81 230.00 | 114 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
084 Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
110 Total général Actif | 148 457.00 | 32 934.00 | 115 523.00 | 148 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 613.00 | 67 232.00 | | 55 613.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 615.00 | 67 243.00 | | 55 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 320.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 957.00 | 18 626.00 | | 18 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 166.00 | 900.00 | | -1 166.00 |
242 Autres charges externes. | 25 853.00 | 31 239.00 | | 25 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 3 225.00 | | 1 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 367.00 | 1 660.00 | | 3 367.00 |
252 Charges sociales | -255.00 | 778.00 | | -255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 243.00 | 63 540.00 | | 55 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 372.00 | 3 704.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 323.00 | 111.00 | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -145.00 | 164.00 | | -145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 356.00 | 3 429.00 | | -2 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 276.00 | | | 5 276.00 |