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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 868.00 | 24 380.00 | 111 487.00 | 135 868.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 963.00 | 24 380.00 | 243 582.00 | 267 963.00 |
060 Stock marchandises | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
084 Disponibilités | 129 041.00 | | 129 041.00 | 129 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 248.00 | | 167 248.00 | 167 248.00 |
110 Total général Actif | 435 211.00 | 24 380.00 | 410 831.00 | 435 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 243.00 | 639 358.00 | | 782 243.00 |
230 Autres produits | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 311.00 | 639 358.00 | | 790 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214.00 | | | 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 977.00 | -1 120.00 | | -1 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 484.00 | 143 901.00 | | 242 484.00 |
242 Autres charges externes. | 128 658.00 | 184 976.00 | | 128 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 400.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 529.00 | 177 473.00 | | 241 529.00 |
252 Charges sociales | 77 496.00 | 25 147.00 | | 77 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 048.00 | 9 332.00 | | 15 048.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 266.00 | 540 109.00 | | 705 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 045.00 | 99 249.00 | | 85 045.00 |
294 Charges financières | 2 100.00 | 2 069.00 | | 2 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 23 969.00 | | 15 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 218.00 | 73 211.00 | | 66 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 347.00 | | | 232 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |