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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 095.00 | | 126 095.00 | 126 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 218.00 | 90 607.00 | 267 611.00 | 358 218.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 313.00 | 90 607.00 | 399 706.00 | 490 313.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
072 Créances – Autres | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 171 488.00 | | 171 488.00 | 171 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
110 Total général Actif | 819 948.00 | 90 607.00 | 729 341.00 | 819 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 234.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 562 908.00 | 1 110 299.00 | | 1 562 908.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 25 988.00 | 17 580.00 | | 25 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 588 895.00 | 1 127 879.00 | | 1 588 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 214.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 007.00 | 210.00 | | 2 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425 402.00 | 327 351.00 | | 425 402.00 |
242 Autres charges externes. | 206 333.00 | 167 025.00 | | 206 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 763.00 | 19 510.00 | | 26 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 623 159.00 | 428 484.00 | | 623 159.00 |
252 Charges sociales | 139 926.00 | 53 392.00 | | 139 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 151.00 | 22 075.00 | | 44 151.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 53.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 467 742.00 | 1 018 101.00 | | 1 467 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 153.00 | 109 778.00 | | 121 153.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 60.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | | | 199.00 |
294 Charges financières | 4 229.00 | 3 986.00 | | 4 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | 672.00 | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 21 108.00 | | 27 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 827.00 | 84 072.00 | | 88 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 646.00 | | | 646.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 079.00 | | | 377 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |