| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 306.00 | 13 495.00 | 1 811.00 | 15 306.00 |
AH Fonds commercial | 913 229.00 | | 913 229.00 | 913 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
AP Constructions | 1 762 393.00 | 273 483.00 | 1 488 910.00 | 1 762 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 28 582.00 | 30 559.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 072.00 | 378 171.00 | 1 268 902.00 | 1 647 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 577.00 | | 122 577.00 | 122 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 626.00 | 693 730.00 | 4 275 896.00 | 4 969 626.00 |
BT Marchandises | 869 487.00 | 63 551.00 | 805 936.00 | 869 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 361.00 | | 2 571 361.00 | 2 571 361.00 |
BZ Autres créances | 2 721 358.00 | | 2 721 358.00 | 2 721 358.00 |
CF Disponibilités | 1 164 549.00 | | 1 164 549.00 | 1 164 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 429.00 | 63 551.00 | 7 335 878.00 | 7 399 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 055.00 | 757 281.00 | 11 611 774.00 | 12 369 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 577.00 | | | 122 577.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 936.00 | 147 776.00 | | 284 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 261.00 | 137 160.00 | | -346 261.00 |
DL TOTAL (I) | 103 676.00 | 449 936.00 | | 103 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 406.00 | 24 469.00 | | 45 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 406.00 | 24 469.00 | | 45 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 759.00 | 3 256 840.00 | | 3 842 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 508.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 369.00 | 4 313 368.00 | | 6 209 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 877.00 | 1 170 753.00 | | 1 144 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 215 977.00 | | |
EA Autres dettes | 264 959.00 | 285 554.00 | | 264 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 462 692.00 | 9 243 728.00 | | 11 462 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 774.00 | 9 718 133.00 | | 11 611 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 024 086.00 | | 14 024 086.00 | 14 024 086.00 |
FG Production vendue services | 1 975 402.00 | | 1 975 402.00 | 1 975 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 999 488.00 | | 15 999 488.00 | 15 999 488.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 020 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 406.00 | |
GE Autres charges | | | 21 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 16 796.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | 16 796.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 758.00 | 28 241.00 | | 20 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 758.00 | 28 241.00 | | 20 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 394.00 | -11 445.00 | | -20 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | 3 211.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 221 753.00 | 16 049 564.00 | | 16 221 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 568 013.00 | 15 912 404.00 | | 16 568 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 261.00 | 137 160.00 | | -346 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 271.00 | | 986 379.00 | 3 991 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048.00 | 504 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 023.00 | 4 969 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 3 531 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 250.00 | | 224 623.00 | 709 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 241.00 | | 720 031.00 | 2 814 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 780.00 | | 41 724.00 | 467 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 729.00 | 382 002.00 | | 311 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571.00 | 924.00 | | 12 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 158.00 | 381 078.00 | | 299 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 469.00 | 45 406.00 | 24 469.00 | 24 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 288.00 | 63 551.00 | 47 288.00 | 47 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 288.00 | 63 551.00 | 47 288.00 | 47 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 757.00 | 108 957.00 | 71 757.00 | 71 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 957.00 | 71 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 209 369.00 | 6 209 369.00 | | 6 209 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 380.00 | 387 380.00 | | 387 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 959.00 | 264 959.00 | | 264 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 577.00 | 122 577.00 | | 122 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 878.00 | | 380 878.00 | 380 878.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 361.00 | 2 571 361.00 | | 2 571 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 464 158.00 | 464 158.00 | | 464 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 915 179.00 | 1 915 179.00 | | 1 915 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842 759.00 | 1 026 920.00 | 2 758 520.00 | 3 842 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 614 259.00 | | | 3 614 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
VP Divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 069.00 | 151 069.00 | | 151 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 868 392.00 | 5 487 514.00 | 380 878.00 | 5 868 392.00 |
VW T.V.A. | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 461 964.00 | 8 646 125.00 | 2 758 520.00 | 11 461 964.00 |