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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 15 220.00 | 5 592.00 | 20 812.00 |
AH Fonds commercial | 913 229.00 | | 913 229.00 | 913 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
AP Constructions | 1 903 838.00 | 460 779.00 | 1 443 059.00 | 1 903 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 39 274.00 | 19 867.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 545.00 | 644 053.00 | 1 154 492.00 | 1 798 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 851.00 | | 123 851.00 | 123 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 825.00 | | 399 825.00 | 399 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 032.00 | 1 159 326.00 | 4 081 706.00 | 5 241 032.00 |
BT Marchandises | 955 251.00 | 42 665.00 | 912 586.00 | 955 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 204.00 | | 2 512 204.00 | 2 512 204.00 |
BZ Autres créances | 843 692.00 | | 843 692.00 | 843 692.00 |
CF Disponibilités | 1 608 067.00 | | 1 608 067.00 | 1 608 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 966 649.00 | 42 665.00 | 5 923 984.00 | 5 966 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 207 681.00 | 1 201 991.00 | 10 005 690.00 | 11 207 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 851.00 | | | 123 851.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 936.00 | 284 936.00 | | 284 936.00 |
DH Report à nouveau | -346 261.00 | | | -346 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 296.00 | -346 261.00 | | -17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 86 380.00 | 103 676.00 | | 86 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 386.00 | 45 406.00 | | 35 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 386.00 | 45 406.00 | | 35 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860 307.00 | 3 842 759.00 | | 4 860 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 728.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 130.00 | 6 209 369.00 | | 3 361 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 703.00 | 1 144 877.00 | | 1 484 703.00 |
EA Autres dettes | 170 238.00 | 264 959.00 | | 170 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 883 924.00 | 11 462 692.00 | | 9 883 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 005 690.00 | 11 611 774.00 | | 10 005 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645 456.00 | 8 646 853.00 | | 7 645 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 895 769.00 | | 14 895 769.00 | 14 895 769.00 |
FG Production vendue services | 1 998 449.00 | | 1 998 449.00 | 1 998 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 894 218.00 | | 16 894 218.00 | 16 894 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 085 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 381 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 386.00 | |
GE Autres charges | | | 21 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 736 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 364.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 364.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 363.00 | 20 758.00 | | 148 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 546.00 | 20 758.00 | | 157 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 532.00 | -20 394.00 | | -156 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 974.00 | -2 933.00 | | 167 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 094 059.00 | 16 221 753.00 | | 17 094 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 111 355.00 | 16 568 013.00 | | 17 111 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 296.00 | -346 261.00 | | -17 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 626.00 | | 329 111.00 | 4 969 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 277.00 | 524 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 240.00 | 10 466.00 | 5 241 032.00 | 47 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 240.00 | 9 189.00 | 3 776 976.00 | 47 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 873.00 | | 5 506.00 | 933 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 531 297.00 | | 302 108.00 | 3 531 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 456.00 | | 21 498.00 | 504 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 730.00 | 465 603.00 | 7.00 | 693 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 495.00 | 1 725.00 | | 13 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 236.00 | 463 878.00 | 7.00 | 680 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 406.00 | 35 386.00 | 45 406.00 | 45 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 551.00 | 42 665.00 | 63 551.00 | 63 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 551.00 | 42 665.00 | 63 551.00 | 63 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 957.00 | 78 051.00 | 108 957.00 | 108 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 051.00 | 108 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 130.00 | 3 361 130.00 | | 3 361 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 657.00 | 425 657.00 | | 425 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 825.00 | | 399 825.00 | 399 825.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 409.00 | 2 498 409.00 | | 2 498 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 182 811.00 | 182 811.00 | | 182 811.00 |
VC Groupe et associés | 377 485.00 | 377 485.00 | | 377 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 860 307.00 | 2 621 839.00 | 2 123 362.00 | 4 860 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 042 857.00 | | | 2 042 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 962.00 | | | 1 024 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VP Divers | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 924 579.00 | 3 524 754.00 | 399 825.00 | 3 924 579.00 |
VW T.V.A. | 746 205.00 | 746 205.00 | | 746 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 882 728.00 | 7 644 260.00 | 2 123 362.00 | 9 882 728.00 |