| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 640.00 | 25 157.00 | 5 483.00 | 30 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 261.00 | 9 560.00 | 36 701.00 | 46 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 129.00 | 22 520.00 | 94 609.00 | 117 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 274.00 | 57 237.00 | 161 037.00 | 218 274.00 |
BT Marchandises | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 851.00 | 57 237.00 | 203 614.00 | 260 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 780.00 | | | -21 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 614.00 | | | 203 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 003.00 | | | 201 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 176.00 | | 403 176.00 | 403 176.00 |
FG Production vendue services | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 990.00 | | 411 990.00 | 411 990.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 043.00 | |
GE Autres charges | | | 20 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 053.00 | | | 412 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 662.00 | | | 391 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 365.00 | | 1 985.00 | 220 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 075.00 | 218 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 075.00 | 163 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 615.00 | | 1 850.00 | 165 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | 135.00 | 6 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 195.00 | 33 442.00 | | 23 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 657.00 | 12 500.00 | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 538.00 | 20 942.00 | | 10 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
VI Groupe et associés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 956.00 | 20 711.00 | 6 245.00 | 26 956.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
ST Autres comptes | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 714.00 | | | 76 714.00 |