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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 731.00 | 25 611.00 | 31 120.00 | 56 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 641.00 | 54 883.00 | 116 758.00 | 171 641.00 |
040 Immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 771.00 | 80 494.00 | 154 278.00 | 234 771.00 |
060 Stock marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
110 Total général Actif | 270 361.00 | 80 494.00 | 189 868.00 | 270 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 161.00 | | | 527 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 036.00 | | | 530 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 678.00 | | | 135 678.00 |
242 Autres charges externes. | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
252 Charges sociales | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
262 Autres charges | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 035.00 | | | 506 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 705.00 | | | 705.00 |
294 Charges financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 274.00 | | | 218 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 705.00 | | | 705.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |