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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 402.00 | | 162 402.00 | 162 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 097.00 | 16 474.00 | 8 623.00 | 25 097.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 199.00 | 16 474.00 | 173 725.00 | 190 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
084 Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
110 Total général Actif | 203 088.00 | 16 474.00 | 186 614.00 | 203 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 801.00 | 130 992.00 | | 155 801.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 2 349.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 469.00 | 133 341.00 | | 157 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 044.00 | 54 352.00 | | 52 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -482.00 | -3 076.00 | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 45 681.00 | 64 100.00 | | 45 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 321.00 | | | -26 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 673.00 | 6 379.00 | | 3 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 390.00 | 37 636.00 | | 33 390.00 |
252 Charges sociales | 5 536.00 | 6 306.00 | | 5 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 366.00 | 8 109.00 | | 8 366.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 215.00 | 173 813.00 | | 148 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 254.00 | -40 472.00 | | 9 254.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 79.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 10 000.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 124.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 377.00 | -31 517.00 | | 8 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 199.00 | | | 190 199.00 |