| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 402.00 | | 162 402.00 | 162 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 330.00 | 25 028.00 | 1 301.00 | 26 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 432.00 | 25 028.00 | 166 403.00 | 191 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
072 Créances – Autres | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
084 Disponibilités | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
110 Total général Actif | 220 467.00 | 25 028.00 | 195 439.00 | 220 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 930.00 | 155 801.00 | | 115 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | 1 668.00 | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 206.00 | 157 469.00 | | 128 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 323.00 | 52 044.00 | | 36 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -482.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 32 448.00 | 45 681.00 | | 32 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 3 673.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 876.00 | 33 390.00 | | 31 876.00 |
252 Charges sociales | 3 686.00 | 5 536.00 | | 3 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | 8 366.00 | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 822.00 | 148 215.00 | | 115 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 384.00 | 9 254.00 | | 12 384.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 958.00 | 144.00 | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 686.00 | 1 095.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 657.00 | 8 377.00 | | 13 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |