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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 633.00 | 2 724.00 | 75 910.00 | 78 633.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 433.00 | 2 724.00 | 210 710.00 | 213 433.00 |
060 Stock marchandises | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
072 Créances – Autres | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
084 Disponibilités | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 071.00 | | 75 071.00 | 75 071.00 |
110 Total général Actif | 288 504.00 | 2 724.00 | 285 781.00 | 288 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 896 364.00 | | | 896 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 364.00 | | | 896 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 254.00 | | | 688 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 122.00 | | | -10 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
242 Autres charges externes. | 61 274.00 | | | 61 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
252 Charges sociales | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 876 003.00 | | | 876 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 062.00 | | | 50 062.00 |