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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 386.00 | 37 157.00 | 55 229.00 | 92 386.00 |
040 Immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 436.00 | 37 157.00 | 200 279.00 | 237 436.00 |
060 Stock marchandises | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
072 Créances – Autres | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
084 Disponibilités | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 341.00 | | 90 341.00 | 90 341.00 |
110 Total général Actif | 327 778.00 | 37 157.00 | 290 621.00 | 327 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 451.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 296 031.00 | | | 1 296 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 296 031.00 | | | 1 296 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 064 620.00 | | | 1 064 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 564.00 | | | -7 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
242 Autres charges externes. | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
252 Charges sociales | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 666.00 | | | 1 287 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 616.00 | | | 616.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |