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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 516.00 | 756.00 | 1 272.00 |
AN Terrains | 35 648.00 | 10 976.00 | 24 672.00 | 35 648.00 |
AP Constructions | 113 443.00 | 70 185.00 | 43 258.00 | 113 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 372.00 | 75 014.00 | 20 358.00 | 95 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 640.00 | 53 430.00 | 26 210.00 | 79 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 338.00 | 210 122.00 | 117 216.00 | 327 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 829.00 | | 103 829.00 | 103 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 665.00 | | 641 665.00 | 641 665.00 |
BZ Autres créances | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
CF Disponibilités | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 323.00 | | 1 034 323.00 | 1 034 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 661.00 | 210 122.00 | 1 151 539.00 | 1 361 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 440 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400.00 | 3 025.00 | | 1 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 983.00 | 138 375.00 | | -121 983.00 |
DL TOTAL (I) | 467 802.00 | 589 785.00 | | 467 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 375.00 | 83 271.00 | | 69 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 670.00 | 342 276.00 | | 533 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | 101 874.00 | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 737.00 | 527 421.00 | | 683 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 539.00 | 1 117 206.00 | | 1 151 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 496.00 | | 1 272.00 | 328 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 430.00 | 327 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 430.00 | 324 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 534.00 | | | 326 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 905.00 | 29 716.00 | 500.00 | 180 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 905.00 | 29 200.00 | 500.00 | 180 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 670.00 | 533 670.00 | | 533 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 641 665.00 | 641 665.00 | | 641 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 375.00 | 14 364.00 | 53 000.00 | 69 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VP Divers | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 974.00 | 701 910.00 | 64.00 | 701 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 737.00 | 628 726.00 | 53 000.00 | 683 737.00 |