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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AN Terrains | 35 648.00 | 13 311.00 | 22 338.00 | 35 648.00 |
AP Constructions | 113 443.00 | 76 249.00 | 37 194.00 | 113 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 372.00 | 85 194.00 | 10 178.00 | 95 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 111.00 | 64 560.00 | 141 551.00 | 206 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 809.00 | 240 586.00 | 213 223.00 | 453 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 406.00 | | 488 406.00 | 488 406.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CF Disponibilités | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 119.00 | | 763 119.00 | 763 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 928.00 | 240 586.00 | 976 342.00 | 1 216 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 582.00 | 1 400.00 | | -120 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | -121 983.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 481 419.00 | 467 802.00 | | 481 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 421.00 | 69 375.00 | | 135 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 889.00 | 533 670.00 | | 300 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 425.00 | 77 764.00 | | 54 425.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 2 928.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 923.00 | 683 737.00 | | 494 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 342.00 | 1 151 539.00 | | 976 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 338.00 | | 126 471.00 | 327 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 104.00 | | 126 471.00 | 324 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 122.00 | 30 465.00 | | 210 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 756.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 606.00 | 29 708.00 | | 209 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 889.00 | 300 889.00 | | 300 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 425.00 | 54 425.00 | | 54 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 488 406.00 | 488 406.00 | | 488 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 421.00 | 36 253.00 | 99 168.00 | 135 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 646.00 | 513 582.00 | 64.00 | 513 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 923.00 | 395 754.00 | 99 168.00 | 494 923.00 |