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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 7 703.00 | 88 997.00 | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 868.00 | 78 323.00 | 135 544.00 | 213 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 918.00 | 174 236.00 | 53 682.00 | 227 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 160.00 | 263 210.00 | 449 950.00 | 713 160.00 |
BT Marchandises | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 470.00 | | 171 470.00 | 171 470.00 |
BZ Autres créances | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CF Disponibilités | 331 228.00 | | 331 228.00 | 331 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 437.00 | | 575 437.00 | 575 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 597.00 | 263 210.00 | 1 025 387.00 | 1 288 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 795.00 | 345 822.00 | | 368 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 645.00 | 22 973.00 | | 54 645.00 |
DL TOTAL (I) | 533 441.00 | 478 795.00 | | 533 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 457.00 | 325 000.00 | | 232 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 1 527.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 897.00 | 252 242.00 | | 220 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 582.00 | 25 628.00 | | 29 582.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 307.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 946.00 | 604 705.00 | | 491 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 387.00 | 1 083 500.00 | | 1 025 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 308.00 | 372 458.00 | | 279 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 160.00 | | | 713 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 485.00 | | | 538 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 005.00 | 44 205.00 | | 219 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 057.00 | 44 205.00 | | 216 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 897.00 | 220 897.00 | | 220 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 247.00 | 19 609.00 | 81 035.00 | 232 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 559.00 | 183 159.00 | 123 400.00 | 306 559.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 946.00 | 279 308.00 | 81 035.00 | 491 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 5 635.00 | | 3 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 6 291.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 235 796.00 | 208 509.00 | | 235 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 410.00 | 8 709.00 | | 19 410.00 |
YT Sous‐traitance | 20 743.00 | 24 500.00 | | 20 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 987.00 | 1 919.00 | | 2 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 195.00 | 7 553.00 | | 6 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 192.00 | 633 014.00 | | 1 096 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 030 564.00 | 550 536.00 | | 1 030 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 299.00 | 248 008.00 | | 283 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |