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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AP Constructions | 96 700.00 | 20 585.00 | 76 115.00 | 96 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 868.00 | 136 942.00 | 76 925.00 | 213 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 418.00 | 218 452.00 | 83 967.00 | 302 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 660.00 | 378 927.00 | 408 733.00 | 787 660.00 |
BT Marchandises | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 430.00 | 272.00 | 133 159.00 | 133 430.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 609.00 | 272.00 | 515 338.00 | 515 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 269.00 | 379 198.00 | 924 071.00 | 1 303 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 487 093.00 | 423 440.00 | | 487 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 516.00 | 99 884.00 | | 85 516.00 |
DL TOTAL (I) | 682 609.00 | 633 325.00 | | 682 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 350.00 | 187 474.00 | | 155 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 935.00 | 8 260.00 | | 29 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 58 879.00 | | 26 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 647.00 | 47 551.00 | | 29 647.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 20.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 462.00 | 302 183.00 | | 241 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 071.00 | 954 364.00 | | 924 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 490.00 | 146 899.00 | | 118 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 660.00 | | | 787 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 985.00 | | | 612 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 802.00 | 69 125.00 | | 309 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 854.00 | 69 125.00 | | 306 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
6T Sur comptes clients | | 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 272.00 | 18 857.00 | 18 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 18 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 284.00 | 32 312.00 | 108 737.00 | 155 284.00 |
VI Groupe et associés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 044.00 | 151 644.00 | 123 400.00 | 275 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 462.00 | 118 490.00 | 108 737.00 | 241 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 2 168.00 | | 2 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 812.00 | 7 615.00 | | 6 812.00 |
ST Autres comptes | 198 722.00 | 239 071.00 | | 198 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 531.00 | 19 526.00 | | 19 531.00 |
YT Sous‐traitance | 24 846.00 | 26 801.00 | | 24 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 4 168.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | 6 336.00 | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 961 101.00 | 1 096 700.00 | | 961 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 151.00 | 1 012 365.00 | | 883 151.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 911.00 | 293 013.00 | | 249 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |