| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 481 735.00 | 324 487.00 | 157 247.00 | 481 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 997.00 | 48 703.00 | 9 295.00 | 57 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 997.00 | 126 396.00 | 30 601.00 | 156 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 029.00 | | 348 029.00 | 348 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 258.00 | 499 587.00 | 574 671.00 | 1 074 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 550.00 | 5 000.00 | 73 550.00 | 78 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
CF Disponibilités | 384 826.00 | | 384 826.00 | 384 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 685.00 | 5 000.00 | 764 685.00 | 769 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 942.00 | 504 587.00 | 1 339 356.00 | 1 843 942.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 597 673.00 | 684 140.00 | | 597 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 706.00 | 263 533.00 | | 302 706.00 |
DL TOTAL (I) | 917 148.00 | 964 442.00 | | 917 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 997.00 | 59 574.00 | | 37 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 172 221.00 | | 174 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 548.00 | 146 042.00 | | 168 548.00 |
EA Autres dettes | 40 108.00 | 7 389.00 | | 40 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 208.00 | 385 225.00 | | 422 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 356.00 | 1 349 668.00 | | 1 339 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 333.00 | 364 972.00 | | 421 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 084.00 | | 2 272 084.00 | 2 272 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 084.00 | | 2 272 084.00 | 2 272 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 000.00 | 43 868.00 | | 42 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 036.00 | 1 030.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 414.00 | 2 101.00 | | 30 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 414.00 | 2 101.00 | | 30 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 414.00 | -2 101.00 | | -30 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 906.00 | 104 456.00 | | 100 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 308.00 | 2 251 728.00 | | 2 357 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 603.00 | 1 988 195.00 | | 2 054 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 706.00 | 263 533.00 | | 302 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 328.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 371.00 | | 15 612.00 | 1 047 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 275.00 | | 367 529.00 | -11 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 275.00 | | 1 074 258.00 | -11 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 117.00 | | 15 612.00 | 681 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 254.00 | | | 356 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 680.00 | 174 680.00 | | 174 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 029.00 | | 348 029.00 | 348 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VB T. V. A. | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VC Groupe et associés | 219 040.00 | 219 040.00 | | 219 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 180.00 | 303 151.00 | 358 029.00 | 661 180.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 333.00 | 421 333.00 | | 421 333.00 |