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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 481 735.00 | 469 008.00 | 12 727.00 | 481 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 726.00 | 63 258.00 | 7 469.00 | 70 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 916.00 | 182 437.00 | 79 478.00 | 261 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 424.00 | | 490 424.00 | 490 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 301.00 | 714 703.00 | 619 598.00 | 1 334 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CF Disponibilités | 1 029 627.00 | | 1 029 627.00 | 1 029 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 182.00 | | 1 062 182.00 | 1 062 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 483.00 | 714 703.00 | 1 681 780.00 | 2 396 483.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 692 491.00 | 629 627.00 | | 692 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 381.00 | 362 863.00 | | 562 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 641.00 | 1 009 259.00 | | 1 271 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 4 054.00 | | 2 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 133 834.00 | | 140 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 818.00 | 116 577.00 | | 226 818.00 |
EA Autres dettes | 35 681.00 | 31 203.00 | | 35 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 139.00 | 290 135.00 | | 410 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 780.00 | 1 299 394.00 | | 1 681 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 022.00 | | 27 295.00 | 1 230 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -76 983.00 | | 509 924.00 | -76 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -76 983.00 | | 1 334 300.00 | -76 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 081.00 | | 27 295.00 | 787 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 941.00 | | | 432 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 206.00 | 76 495.00 | | 638 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 206.00 | 76 495.00 | | 638 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 424.00 | | 490 424.00 | 490 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 883.00 | 25 459.00 | 500 424.00 | 525 883.00 |
VW T.V.A. | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 390.00 | 408 390.00 | | 408 390.00 |