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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 377.00 | 45 236.00 | 6 141.00 | 51 377.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 784.00 | 49 168.00 | 47 616.00 | 96 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
060 Stock marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
084 Disponibilités | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
110 Total général Actif | 117 899.00 | 49 168.00 | 68 731.00 | 117 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 071.00 | 5 630.00 | | 5 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 799.00 | 103 424.00 | | 100 799.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 519.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 937.00 | 109 574.00 | | 105 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 408.00 | 3 723.00 | | 3 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 667.00 | 128.00 | | -1 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 316.00 | 5 728.00 | | 3 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | -1 630.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 23 125.00 | 25 364.00 | | 23 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 682.00 | 5 276.00 | | 4 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 511.00 | 48 033.00 | | 52 511.00 |
252 Charges sociales | 14 755.00 | 19 010.00 | | 14 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | 1 568.00 | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 397.00 | 409.00 | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 790.00 | 107 610.00 | | 102 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 147.00 | 1 964.00 | | 3 147.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 538.00 | 767.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 186.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 352.00 | 1 011.00 | | 2 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |