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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 571.00 | 32 771.00 | 1 800.00 | 34 571.00 |
040 Immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 941.00 | 32 771.00 | 46 170.00 | 78 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
084 Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
110 Total général Actif | 104 537.00 | 32 771.00 | 71 766.00 | 104 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |