| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 158.00 | 6 453.00 | 4 705.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 333.00 | 7 628.00 | 4 705.00 | 12 333.00 |
BT Marchandises | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 352.00 | | 343 352.00 | 343 352.00 |
BZ Autres créances | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
CF Disponibilités | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 508.00 | | 583 508.00 | 583 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 841.00 | 7 628.00 | 588 214.00 | 595 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 785.00 | 23 681.00 | | 88 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 764.00 | 265 105.00 | | 194 764.00 |
DL TOTAL (I) | 292 350.00 | 297 585.00 | | 292 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 531.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 152 275.00 | | 24 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 909.00 | 242 204.00 | | 52 909.00 |
EA Autres dettes | 212 025.00 | 116 469.00 | | 212 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 864.00 | 517 929.00 | | 295 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 214.00 | 815 515.00 | | 588 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 962 331.00 | | 962 331.00 | 962 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 331.00 | | 962 331.00 | 962 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 96.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 96.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -96.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 411.00 | 116 860.00 | | 67 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 624.00 | 1 695 876.00 | | 965 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 860.00 | 1 430 771.00 | | 770 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 764.00 | 265 105.00 | | 194 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | 18 026.00 | | 11 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 1 710.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 1 710.00 | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 025.00 | 212 025.00 | | 212 025.00 |
UX Autres créances clients | 343 352.00 | 343 352.00 | | 343 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 989.00 | 391 989.00 | | 391 989.00 |
VW T.V.A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 414.00 | 289 414.00 | | 289 414.00 |