| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 7 863.00 | 4 096.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 134.00 | 9 038.00 | 4 096.00 | 13 134.00 |
BT Marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 785.00 | | 306 785.00 | 306 785.00 |
BZ Autres créances | 85 752.00 | | 85 752.00 | 85 752.00 |
CF Disponibilités | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 602 080.00 | | 602 080.00 | 602 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 214.00 | 9 038.00 | 606 176.00 | 615 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 550.00 | 88 785.00 | | 93 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 194 764.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 105 398.00 | 292 350.00 | | 105 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 161.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 320.00 | | 24 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 941.00 | 52 909.00 | | 65 941.00 |
EA Autres dettes | 304 345.00 | 212 025.00 | | 304 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 778.00 | 295 864.00 | | 500 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 176.00 | 588 214.00 | | 606 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 385.00 | | 533 385.00 | 533 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 385.00 | | 533 385.00 | 533 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 762.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 762.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -762.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 67 411.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 911.00 | 965 624.00 | | 537 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 863.00 | 770 860.00 | | 534 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 194 764.00 | | 3 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 750.00 | 11 780.00 | | 24 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 333.00 | | 801.00 | 12 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | | 801.00 | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 628.00 | 1 410.00 | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 1 410.00 | | 7 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 345.00 | 304 345.00 | | 304 345.00 |
UX Autres créances clients | 306 785.00 | 306 785.00 | | 306 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 538.00 | 392 538.00 | | 392 538.00 |
VW T.V.A. | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 328.00 | 494 328.00 | | 494 328.00 |