| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 200.00 | 402.00 | 112 798.00 | 113 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 30 804.00 | 10 221.00 | 41 026.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 291.00 | 31 206.00 | 123 085.00 | 154 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 723.00 | 4 846.00 | 26 877.00 | 31 723.00 |
072 Créances – Autres | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
084 Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 428.00 | 4 846.00 | 66 582.00 | 71 428.00 |
110 Total général Actif | 225 719.00 | 36 052.00 | 189 667.00 | 225 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
230 Autres produits | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 653.00 | | | 254 653.00 |
242 Autres charges externes. | 248 160.00 | | | 248 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 729.00 | | | 253 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 924.00 | | | 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 039.00 | | | -5 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 216.00 | | | 27 216.00 |