| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 200.00 | 1 682.00 | 111 518.00 | 113 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 026.00 | 36 326.00 | 4 699.00 | 41 026.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 291.00 | 38 008.00 | 116 283.00 | 154 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 418.00 | 16 460.00 | 15 958.00 | 32 418.00 |
072 Créances – Autres | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
084 Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 182.00 | 16 460.00 | 43 722.00 | 60 182.00 |
110 Total général Actif | 214 472.00 | 54 468.00 | 160 004.00 | 214 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 127.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 126.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 152.00 | 242 871.00 | | 230 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 34 881.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 628.00 | 277 752.00 | | 234 628.00 |
242 Autres charges externes. | 233 438.00 | 261 087.00 | | 233 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 472.00 | | 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 925.00 | 8 535.00 | | 7 925.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 4 863.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 416.00 | 278 358.00 | | 245 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 788.00 | -606.00 | | -10 788.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 37 620.00 | 24 789.00 | | 37 620.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 439.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | 2 656.00 | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 691.00 | 20 089.00 | | 11 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 291.00 | | | 154 291.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 925.00 | | | 7 925.00 |