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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 908.00 | 53 776.00 | 5 132.00 | 58 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 109.00 | 157 472.00 | 23 637.00 | 181 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 147.00 | 212 347.00 | 183 800.00 | 396 147.00 |
BT Marchandises | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060.00 | 430.00 | 3 630.00 | 4 060.00 |
BZ Autres créances | 108 732.00 | | 108 732.00 | 108 732.00 |
CF Disponibilités | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 267.00 | 430.00 | 262 836.00 | 263 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 414.00 | 212 778.00 | 446 636.00 | 659 414.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 132.00 | -162 001.00 | | -172 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | -10 131.00 | | 170.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 352.00 | | |
DL TOTAL (I) | -131 962.00 | -117 780.00 | | -131 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 157.00 | 83 278.00 | | 94 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 592.00 | 246 353.00 | | 42 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 399.00 | 5 476.00 | | 383 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 598.00 | 335 106.00 | | 578 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 636.00 | 217 326.00 | | 446 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 073.00 | 335 106.00 | | 489 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 60.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 515.00 | | 390 515.00 | 390 515.00 |
FG Production vendue services | 192 404.00 | | 192 404.00 | 192 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 919.00 | | 582 919.00 | 582 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 756.00 | | | 40 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 236.00 | | | 645 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 066.00 | 10 131.00 | | 645 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170.00 | -10 131.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 510.00 | | 396 147.00 | 216 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 510.00 | | 13 947.00 | 216 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 510.00 | | 396 147.00 | 216 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 510.00 | | 13 947.00 | 216 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 859.00 | 10 116.00 | | 198 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 759.00 | 10 116.00 | | 197 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | 72.00 | 14 352.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 399.00 | 383 399.00 | | 383 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 072.00 | 4 547.00 | 40 855.00 | 94 072.00 |
VI Groupe et associés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 233.00 | 66 233.00 | | 66 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 195.00 | 116 248.00 | 13 947.00 | 130 195.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 598.00 | 489 073.00 | 40 855.00 | 578 598.00 |