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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 141 083.00 | | 141 083.00 | 141 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 306.00 | 83 443.00 | 56 863.00 | 140 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 523.00 | 193 378.00 | 28 144.00 | 221 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 751.00 | 277 921.00 | 235 829.00 | 513 751.00 |
BT Marchandises | 152 943.00 | | 152 943.00 | 152 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 098.00 | 857.00 | 12 241.00 | 13 098.00 |
BZ Autres créances | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CF Disponibilités | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 078.00 | 857.00 | 267 221.00 | 268 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 829.00 | 278 778.00 | 503 051.00 | 781 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 342.00 | -141 888.00 | | -150 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | -8 453.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | -109 647.00 | -110 341.00 | | -109 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 210 010.00 | 245 000.00 | | 210 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 930.00 | 140 044.00 | | 167 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763.00 | 42 542.00 | | 42 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 950.00 | 155 026.00 | | 117 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 730.00 | 92 560.00 | | 64 730.00 |
EA Autres dettes | 9 315.00 | 1 386.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 697.00 | 676 558.00 | | 612 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 051.00 | 566 216.00 | | 503 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 074.00 | 362 598.00 | | 301 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 320.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 925.00 | | 24 206.00 | 502 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 513 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 380.00 | 361 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 011.00 | | 24 197.00 | 351 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | | 9.00 | 9 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 837.00 | 23 084.00 | | 254 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 737.00 | 23 084.00 | | 253 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 210 010.00 | 34 990.00 | 175 020.00 | 210 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 950.00 | 117 950.00 | | 117 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 702.00 | 31 098.00 | 132 804.00 | 167 702.00 |
VI Groupe et associés | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 697.00 | 301 074.00 | 307 825.00 | 612 697.00 |