| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 330.00 | 93 053.00 | 278.00 | 93 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 12 996.00 | 1 570.00 | 14 565.00 |
040 Immobilisations financières | 272 938.00 | | 272 938.00 | 272 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 834.00 | 106 048.00 | 287 786.00 | 393 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 148.00 | 30 751.00 | 75 397.00 | 106 148.00 |
072 Créances – Autres | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
084 Disponibilités | 108 988.00 | | 108 988.00 | 108 988.00 |
088 Caisse | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 269.00 | 30 751.00 | 279 518.00 | 310 269.00 |
110 Total général Actif | 704 103.00 | 136 799.00 | 567 304.00 | 704 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 310 406.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 341.00 | 664 502.00 | | 644 341.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 3 139.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 798.00 | 667 641.00 | | 645 798.00 |
242 Autres charges externes. | 454 043.00 | 440 566.00 | | 454 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | 13 347.00 | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 329.00 | 133 591.00 | | 111 329.00 |
252 Charges sociales | 55 355.00 | 63 804.00 | | 55 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 045.00 | 15 524.00 | | 3 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 250.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 424.00 | 667 083.00 | | 659 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 626.00 | 558.00 | | -13 626.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 147.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 669.00 | 1 796.00 | | 3 669.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 374.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 349.00 | 756.00 | | 12 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 414.00 | 1 370.00 | | -22 414.00 |