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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 18.00 | 523.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 346.00 | 14 760.00 | 5 586.00 | 20 346.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 762.00 | 108 109.00 | 36 653.00 | 144 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
BZ Autres créances | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 455.00 | 215.00 | 13 240.00 | 13 455.00 |
CF Disponibilités | 306 659.00 | | 306 659.00 | 306 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 214.00 | 215.00 | 524 999.00 | 525 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 976.00 | 108 324.00 | 561 652.00 | 669 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
DL TOTAL (I) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 447.00 | | | 198 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | | | 104 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
EA Autres dettes | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 744.00 | | | 550 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 652.00 | | | 561 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 872.00 | | | 360 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 014.00 | | 500 014.00 | 500 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 661.00 | | | 522 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 413.00 | | | 536 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 752.00 | | | -13 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 731.00 | -5 535.00 | 2 567.00 | 147 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 330.00 | | | 106 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | | 2 567.00 | 18 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 080.00 | -5 535.00 | | 23 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 529.00 | 3 580.00 | | 104 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 199.00 | 3 580.00 | | 11 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 87 065.00 | 87 065.00 | | 87 065.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 447.00 | 8 574.00 | 189 873.00 | 198 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 645.00 | 205 100.00 | 17 545.00 | 222 645.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 322.00 | 330 449.00 | 189 873.00 | 520 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
ST Autres comptes | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
YT Sous‐traitance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 863.00 | | | 97 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 022.00 | | | 378 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |