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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 175.00 | 16 006.00 | 228 169.00 | 244 175.00 |
BT Marchandises | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 036.00 | | 158 036.00 | 158 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 211.00 | 16 006.00 | 386 205.00 | 402 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 095.00 | 156 801.00 | | 204 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 504.00 | 47 294.00 | | 44 504.00 |
DL TOTAL (I) | 281 599.00 | 237 095.00 | | 281 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 478.00 | 75 111.00 | | 48 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 46 432.00 | | 23 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836.00 | 22 399.00 | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 606.00 | 149 420.00 | | 104 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 205.00 | 386 515.00 | | 386 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320 918.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 615.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 11 015.00 | | 9 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 042.00 | 337 174.00 | | 321 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 538.00 | 289 880.00 | | 276 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 504.00 | 47 294.00 | | 44 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 175.00 | | | 244 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 478.00 | 27 477.00 | 21 001.00 | 48 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 768.00 | 3 614.00 | 3 154.00 | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 606.00 | 83 605.00 | 21 001.00 | 104 606.00 |