| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 241 021.00 | 16 006.00 | 225 015.00 | 241 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 718.00 | 16 006.00 | 406 712.00 | 422 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 248 599.00 | 204 095.00 | | 248 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 238.00 | 44 504.00 | | 29 238.00 |
DL TOTAL (I) | 310 838.00 | 281 599.00 | | 310 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 095.00 | 48 478.00 | | 21 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 23 292.00 | | 54 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 093.00 | 32 836.00 | | 20 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 874.00 | 104 606.00 | | 95 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 712.00 | 386 205.00 | | 406 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 164.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 59.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 59.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -59.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 9 958.00 | | 5 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 889.00 | 321 042.00 | | 394 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 651.00 | 276 538.00 | | 365 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 238.00 | 44 504.00 | | 29 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 176.00 | | | 244 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 241 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 687.00 | 54 687.00 | | 54 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
UX Autres créances clients | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |