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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 139.00 | 37 464.00 | 12 675.00 | 50 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 898.00 | 7 762.00 | 7 136.00 | 14 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 525.00 | 45 226.00 | 20 299.00 | 65 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 406.00 | | 207 406.00 | 207 406.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 898.00 | | 247 898.00 | 247 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 424.00 | 45 226.00 | 268 197.00 | 313 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 859.00 | | | 105 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 197.00 | | | 268 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 253.00 | | | 220 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 511.00 | | 15.00 | 65 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 023.00 | | 15.00 | 65 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 313.00 | 7 913.00 | | 37 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | 7 913.00 | | 37 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 207 406.00 | 207 406.00 | | 207 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
VP Divers | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 604.00 | 232 304.00 | 300.00 | 232 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 254.00 | 220 254.00 | | 220 254.00 |