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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 001.00 | 49 692.00 | 10 308.00 | 60 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 16 297.00 | 16 647.00 | 32 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 433.00 | 65 990.00 | 27 444.00 | 93 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 113.00 | | 259 113.00 | 259 113.00 |
BZ Autres créances | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 904.00 | | 420 904.00 | 420 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 337.00 | 65 990.00 | 448 347.00 | 514 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -769.00 | 68 434.00 | | -769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 243.00 | -69 203.00 | | -332 243.00 |
DL TOTAL (I) | -324 762.00 | 7 481.00 | | -324 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 066.00 | 226 826.00 | | 233 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 176.00 | 64 049.00 | | 36 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 71 466.00 | | 101 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 441.00 | 191 804.00 | | 194 441.00 |
EA Autres dettes | 208 224.00 | 4 928.00 | | 208 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 110.00 | 559 120.00 | | 773 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 347.00 | 566 601.00 | | 448 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 504.00 | 372 720.00 | | 637 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 672.00 | 35 843.00 | | 48 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 929.00 | | 4 879.00 | 94 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 93 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 92 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 441.00 | | 4 879.00 | 94 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 524.00 | 8 710.00 | 4 245.00 | 61 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 524.00 | 8 710.00 | 4 245.00 | 61 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 776.00 | 128 776.00 | | 128 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 224.00 | 208 224.00 | | 208 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 259 113.00 | 259 113.00 | | 259 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VC Groupe et associés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 339.00 | 48 733.00 | 135 606.00 | 184 339.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 788.00 | 311 788.00 | | 311 788.00 |
VW T.V.A. | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 933.00 | 601 327.00 | 135 606.00 | 736 933.00 |