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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 307.00 | 10 226.00 | 30 081.00 | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 307.00 | 10 226.00 | 30 081.00 | 40 307.00 |
BZ Autres créances | 554 328.00 | | 554 328.00 | 554 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 403.00 | 17 508.00 | 486 895.00 | 504 403.00 |
CF Disponibilités | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 599.00 | 17 508.00 | 1 094 091.00 | 1 111 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 906.00 | 27 733.00 | 1 124 172.00 | 1 151 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
DG Autres réserves | 343 600.00 | 343 600.00 | | 343 600.00 |
DH Report à nouveau | -63 802.00 | -4 983.00 | | -63 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 186.00 | -58 819.00 | | 24 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 435.00 | 1 025 249.00 | | 1 049 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 161.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 688.00 | 109 676.00 | | 65 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 17 305.00 | | 2 828.00 |
EA Autres dettes | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 738.00 | 127 142.00 | | 74 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 172.00 | 1 152 391.00 | | 1 124 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 050.00 | 127 142.00 | | 9 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 967.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 10 967.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 12 213.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 12 213.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -1 246.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 832.00 | 11 879.00 | | 32 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646.00 | 70 698.00 | | 8 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 186.00 | -58 819.00 | | 24 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 40 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 40 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 425.00 | 800.00 | | 9 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 351.00 | 17 508.00 | 21 351.00 | 21 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 776.00 | 18 308.00 | 21 351.00 | 30 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 776.00 | 18 308.00 | 21 351.00 | 30 776.00 |
UG ‐ Financières | | 18 308.00 | 21 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 307.00 | 30 081.00 | 10 226.00 | 40 307.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 102.00 | 36 876.00 | 560 226.00 | 597 102.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 738.00 | 9 050.00 | 65 688.00 | 74 738.00 |