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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 398.00 | 1 180.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 578.00 | 398.00 | 1 180.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 651 478.00 | | 651 478.00 | 651 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 627.00 | 11 626.00 | 291 001.00 | 302 627.00 |
CF Disponibilités | 175 305.00 | | 175 305.00 | 175 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 130 756.00 | 11 626.00 | 1 119 129.00 | 1 130 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 334.00 | 12 024.00 | 1 120 309.00 | 1 132 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
DG Autres réserves | 343 600.00 | 343 600.00 | | 343 600.00 |
DH Report à nouveau | -39 616.00 | -63 802.00 | | -39 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 605.00 | 24 186.00 | | -9 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 830.00 | 1 049 435.00 | | 1 039 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 632.00 | 65 688.00 | | 66 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 2 828.00 | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 6 149.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 479.00 | 74 738.00 | | 80 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 309.00 | 1 124 172.00 | | 1 120 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 847.00 | 9 050.00 | | 13 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 726.00 | 482.00 | | 29 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 312.00 | 482.00 | | 30 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 47.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 307.00 | 608.00 | | 40 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 583.00 | 655.00 | | 40 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 271.00 | -173.00 | | -10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 255.00 | 32 832.00 | | 97 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 860.00 | 8 646.00 | | 106 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 605.00 | 24 186.00 | | -9 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 307.00 | | 1 578.00 | 40 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 307.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 307.00 | 1 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 508.00 | 11 626.00 | 17 508.00 | 17 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 733.00 | 11 626.00 | 27 733.00 | 27 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 733.00 | 11 626.00 | 27 733.00 | 27 733.00 |
UG ‐ Financières | | 11 626.00 | 27 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 478.00 | 651 478.00 | | 651 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 479.00 | 13 847.00 | 66 632.00 | 80 479.00 |